De totale lasten van dit programma bedragen € 76,66 mln., waarvan € 21,57 mln. stortingen in de reserves en € 55,09 mln. geraamde uitgaven met name voor de overhead.
Verder in dit programma is de generieke taakstelling op beleid 2023-2027 van € 50 mln. verwerkt in jaarlijkse tranches van € 10 mln. Voor onvoorziene uitgaven hebben we hier een begrotingspost van € 2,37 mln. opgenomen.
Bij de stortingen in de reserves is de toevoeging ad € 19,00 mln. aan programmareserve Onvoorziene uitgaven, conform het Coalitieakkoord 2023-2027 verwerkt.
De baten van dit programma bedragen € 399,99 mln. aan algemene dekkingsmiddelen. Deze baten dekken de uitgaven in de beleidsprogramma's. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de volgende posten:
- Opcenten motorrijtuigenbelasting ad € 119,05 mln., geïndexeerd in lijn met het Coalitieakkoord 2023-2027;
- Algemene uitkering Provinciefonds ad € 243,46 mln., conform Meicirculaire 2023 van het Rijk;
- Inkomsten uit dividenden € 6,34 mln. betreffen met name Enexis Holding NV;
- De opbrengsten ad € 30,84 mln. betreffen rentes van uitzettingen publieke taak, obligatieportefeuille en leningen aan decentrale overheden.
Bij de onttrekkingen aan de reserves is de inzet van de Algemene reserve (voorheen Immunisatiereserve) ad € 100,00 mln., onderdeel van het dekkingsplan van het Coalitieakkoord 2023-2027 verwerkt.
De overige mutaties in de reserves betreffen met name faseringen van middelen.