In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder de financiële begroting.
In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Financiën en overhead bijgesteld, als gevolg een een nadelig resultaat binnen dit programma van € 51,20 mln. De belangrijkste oorzaak is de reservering van het begrotingsresultaat ten behoeve van de vorming van programmareserves.
De lasten dalen met € 16,80 mln. waarvan de belangrijkste worden vermeld.
De baten van dit programma stijgen met € 4,14 mln. door:
De mutaties in de reserves betreffen met name de storting in de algemene reserve ad € 72,46 mln. Dit betreft € 27,81 mln. reserveringen voor het faseren van middelen naar 2024. Daarnaast wordt van het lopende begrotingsresultaat € 44,65 mln. gereserveerd ten behoeve van de vorming van programmareserves in 2024.