3. Regionale bereikbaarheid en OV

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Regionale bereikbaarheid en OV bijgesteld. Dit leidt tot een voordelig resultaat binnen dit programma van € 6,42 mln. 
De totale lasten van dit programma dalen per saldo met € 10,55 mln. Enerzijds zijn de programmamiddelen opgehoogd en dit heeft vooral betrekking op verhoging van de kosten rondom de OV concessie ad € 7,06 mln. Dit is deels het gevolg van het nieuwe coalitieakkoord, waarin extra middelen zijn vrijgemaakt. Anderzijds dalen de lasten in dit programma door de actuele berekening van de kapitaallasten met ruim € 14,57 mln. Daarnaast dalen de lasten tijdelijk als gevolg van fasering van middelen naar 2024. 

Het scherpe effect van de daling kapitaallasten is het gevolg van:
•    aanpassing van de afschrijvingsduur van rehabilitaties (Financiële verordening 2023);
•    onderuitputting in 2022 op de investeringen in rail- en weginfra en een correctie van de afschrijvingsduur van de BPL;
•    vrijval van de stelpost kapitaallasten risicocomponent ten gunste van het resultaat. 

Een deel van dit effect wordt overigens teniet gedaan, doordat een deel van de kapitaallasten wordt gedekt uit bruteringsreserves. Deze zijn in de totale herberekening ook op de juiste hoogte gebracht, zodat alle kapitaallasten naar de toekomst ook uit deze reserve gedekt kunnen worden. Dat was voor de N280 als gevolg van een omissie niet het geval.  

De totale vrijval van middelen ten gunste van het resultaat uit dit programma bedraagt € 2,78 mln. 

E.e.a. heeft ook gevolgen voor het dekkingsplan van dit programma. Zowel de baten als de dekking uit de reserves worden bijgesteld als gevolg van bovenstaande mutaties.

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen bij de producten onder 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.