Dit programma bestaat uit twee onderdelen:
Wij merken op dat de actualisatie van zowel de Financiële verordening 2023 als de controleverordening 2020 op het moment van publicatie van deze programmabegroting in het besluitvormingsproces zitten.
De lasten van de gewijzigde begroting 2024 voor dit programma tot aan de najaarsnota bedragen € 66,71 mln., bestaande uit € 27,04 mln. reguliere middelen, € 39,79 mln. personeelskosten, € 2,38 mln. kapitaallasten en € 2,50 mln. afrekeningen vorige dienstjaren.
In onderstaande grafiek presenteren wij alleen de reguliere middelen vanwege de beïnvloedbaarheid van deze posten. Het betreft de bestedingen en juridische verplichtingen tot 15 augustus (gerealiseerd) en de op dat moment resterende vrije ruimte binnen de vastgestelde budgetten. De realisatie van de exploitatiemiddelen over 2024 bedraagt tot 15 augustus 2024 afgerond 66%. Van het resterende deel wordt bij deze najaarsnota een totaalbedrag van bijna € 2,18 mln. (8%) overgeboekt naar 2025 inzake de personele begroting en implementatiekosten Wet open overheid.
De financiële doorlichting en de voorstellen leiden tot een aanpassing van de hier opvolgende 3e W-vraag: Wat mag het kosten?
In deze Najaarsnota 2024 worden zowel de uitgaven als de inkomsten van de Algemene financiële middelen bijgesteld. De lasten dalen met € 5,80 mln. als gevolg van de volgende begrotingswijzigingen:
De baten worden opgehoogd met € 2,47 mln. door de volgende autonome ontwikkelingen:
De stortingen van € 58,23 mln. en onttrekkingen van € 1,55 mln. in de reserves zijn gerelateerd aan de fasering van de budgetten binnen de beleidsprogramma's. Budgetten die oorspronkelijk uit de algemene middelen zijn gedekt, worden via de egaliserende algemene reserve overgeboekt. In de storting in de Algemene reserve is ook de bijdrage aan de taakstelling verwerkt.
Per saldo dalen de lasten met € 55,15 mln. en stijgen de stortingen in de reserves met € 2,48 mln. Het gevolg van deze wijzigingen is dat het begrote uitgavenvolume van de begroting (lasten en stortingen in de reserves) van dit programma stijgt van € 114,03 mln. naar € 166,45 mln.