Financieel voorstel
6e begrotingswijziging 2026
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - 6e begrotingswijziging 2026De voorstellen, zoals verwerkt in deze Voorjaarsrapportage 2026, zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2026. De grafiek onder de begrotingswijziging presenteert het saldo van baten en lasten. De nadelige bedragen worden gecompenseerd door inzet van reserves en het begrotingsresultaat.
Storting specificatie mutatie reserves
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - Storting specificatie mutatie reserves€ x 1000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Product |
Begrotingswijziging Voorjaarsrapportage 2026 |
Meerjarenraming |
|||
2027 |
2028 |
2029 |
||||
3 |
Werken aan de toekomstige economie |
311 Toevoeging risicoreserve SIS (3.2.2) |
345 |
0 |
0 |
0 |
313 Toevoeging risicoreserve SIS (MAA) |
200 |
-150 |
-50 |
0 |
||
321 Toevoeging risicoreserve SIS (BFF) |
8.000 |
0 |
0 |
3.000 |
||
321 Toevoeging risicoreserve SIS (LVVF) |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
||
322 Toevoeging risicoreserve SIS (BMHC) |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
322 Toevoeging risicoreserve SIS (GPV) |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
||
322 Toevoeging risicoreserve SIS (SSC) |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
Totaal Werken aan de toekomstige economie |
11.995 |
1.300 |
100 |
3.150 |
||
9 |
Financiën en overhead |
925 Toev. algemene reserve (egalis jaarresultaten) |
883 |
150 |
125 |
75 |
Totaal Financiën en overhead |
883 |
150 |
125 |
75 |
||
Eindtotaal |
12.878 |
1.450 |
225 |
3.225 |
||
Onttrekking specificatie mutatie reserves
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - Onttrekking specificatie mutatie reserves€ x 1000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Product |
Begrotingswijziging Voorjaarsrapportage 2026 |
Meerjarenraming |
|||
2027 |
2028 |
2029 |
||||
3 |
Werken aan de toekomstige economie |
311 Aanw. egal.reserve Programmakosten VDL-Nedcar |
10.125 |
0 |
0 |
0 |
313 Aanwending risicoreserve SIS |
6.681 |
0 |
0 |
0 |
||
321 Aanwending algemene reserve vrij deel (BFF) |
8.000 |
0 |
0 |
3.000 |
||
321 Aanwending PR Economie |
749 |
-749 |
0 |
0 |
||
321 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
36 |
0 |
0 |
0 |
||
321 Aanwending reserve aandelentransactie LIOF |
564 |
0 |
0 |
0 |
||
322 Aanwending PR Brightlands |
2.575 |
1.450 |
150 |
150 |
||
322 Aanwending PR Economie |
-47 |
0 |
0 |
0 |
||
322 Aanwending risicoreserve SIS |
200 |
200 |
0 |
0 |
||
331 Aanwending PR bestuurslijke vernieuweing |
250 |
0 |
0 |
0 |
||
331 Aanwending PR Onderwijs en Arbeidsmarkt |
1.212 |
0 |
0 |
0 |
||
341 Aanwending PR Economie |
-39 |
8 |
8 |
-55 |
||
341 Aanwending PR onvoorziene uitgaven |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
||
351 Aanwending PR Landbouw |
100 |
220 |
220 |
0 |
||
Totaal Werken aan de toekomstige economie |
33.406 |
1.129 |
378 |
3.095 |
||
4 |
Nieuwe energie en leefmilieu |
412 Aanwending PR Energie |
8.300 |
0 |
0 |
0 |
421 Aanwending PR Energie |
285 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Nieuwe energie en leefmilieu |
8.585 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Leefbare steden en dorpen |
512 Aanwending PR Wonen |
557 |
0 |
0 |
0 |
513 Aanwending reserve bodemsanering 2024-2030 |
263 |
0 |
0 |
0 |
||
514 Aanw. reserve DU naijl-effecten mijnbouw |
378 |
140 |
60 |
60 |
||
514 Aanwending reserve bodem en ondergrond '24-'30 |
178 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Leefbare steden en dorpen |
1.375 |
140 |
60 |
60 |
||
7 |
Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
711 Aanwending PR Bereikbaarheid |
0 |
0 |
0 |
3.900 |
711 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen |
-300 |
0 |
300 |
0 |
||
721 Aanw. egal.reserve Programmakosten VDL-Nedcar |
-10.125 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Een bereikbaar en toegankelijk Limburg |
-10.425 |
0 |
300 |
3.900 |
||
8 |
Provincie midden in de samenleving |
811 Aanwending PR Bestuurlijke vernieuwing |
95 |
0 |
0 |
0 |
811 Aanwending PR Regiodeals 5e en 6e tranche |
4.932 |
0 |
0 |
0 |
||
821 Aanwending PR bestuurlijke vernieuwing |
2.025 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Provincie midden in de samenleving |
7.052 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Financiën en overhead |
925 Aanw. algemene reserve (egalis jaarresultaten) |
200 |
846 |
0 |
62 |
Totaal Financiën en overhead |
200 |
846 |
0 |
62 |
||
Eindtotaal |
40.193 |
2.114 |
738 |
7.117 |
||
Investeringsbesluit
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - InvesteringsbesluitIn het Statenvoorstel Voorjaarsrapportage 2026 wordt gevraagd het investeringsbesluit vast te stellen. Dit valt immers ook onder het budgetrecht van Provinciale Staten.
Zoals ook beschreven bij de diverse producten staan onderstaande investeringen gepland:
- Voor de verduurzaming van het Limburgs Museum wordt een investeringskrediet (€ 0,26 mln.) beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen (product 6.1.1.).
- Zoals in VGR12 van het IPML aangegeven, is het infrastructurele project N270 Via Venray fase 1 versoberd en gesplitst in een fase 1A en 1B. Voor fase 1B is een nieuwe realisatieovereenkomst ondertekend. Deze Fase 1B bestaat uit een aantal kleine maatregelen.
- Binnen de bestaande budgettaire kaders van de exploitatie begroting zijn nieuwe laptops aangeschaft. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 0,08 mln. (product 9.1.1.).
€ x 1.000 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasering |
||||||||||
Investeringsbesluit |
Afschr. |
Krediet- |
Looptijd |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
termijn |
bedrag |
|||||||||
Verduurzaming Limburgs Museum |
25 |
264 |
2026-2027 |
264 |
||||||
N270 Via Venray fase 1B |
40 |
-13.000 |
2026 |
-13.000 |
||||||
Aanschaf laptops |
5 |
79 |
2026-2030 |
79 |
||||||
Totaal |
-12.657 |
343 |
-13.000 |
0 |
0 |
|||||
Instellingsbesluit Egalisatiereserve OV-concessie
Terug naar navigatie - Financieel voorstel - Instellingsbesluit Egalisatiereserve OV-concessieVoorgesteld wordt een Egalisatiereserve ‘OV concessie’ in te stellen. Het doel van deze reserve is de lasten van de OV-concessie gelijkmatig te verdelen over de jaren, waarbij overschotten van het budget in enig jaar aan de reserve worden toegevoegd en tekorten in een ander jaar aan de reserve worden onttrokken.
|
Naam reserve |
Egalisatiereserve OV-concessie |
|
Instellingsbesluit PS-besluit |
Voorjaarsrapportage 2026 (PS 26-6-2026) |
|
Doel van de reserve |
Egalisatiefunctie, restanten en tekorten binnen het budget van de totale concessie worden met deze reserve verrekend. |
|
Voedingsplan |
In de periode 2024-2026 worden de middelen voortvloeiend uit de motie Bikker ten behoeve van het OV-aanbod op peil houden en verbeteren en het voorkomen van de tariefstijging regionaal OV-tarief uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. Vanaf 2027 maken deze middelen onderdeel uit van de algemene uitkering, zie paragraaf 2.2.5 van de septembercirculaire 2024. Ook het eventuele onbenutte deel van de bijdrage OV-concessie wordt jaarlijks toegevoegd aan deze reserve. Indien er een tijdelijk tekort dreigt te ontstaan kan de reserve tijdelijk worden aangevuld uit de Algemene reserve, onder voorwaarde dat de middelen volledig binnen de termijn van de meerjarenraming terugvloeien naar de Algemene reserve. |
|
Bestedingsplan |
Uitvoering van het Ontwikkelplan OV (actualisatie 10/12/2024, zie mededeling portefeuillehouder van 19/12/2024) inclusief ‘herijking’ van het post-Covid economisch evenwicht in de OV-concessies, Dalvrij Limburg, OV-pay en het opheffen van eventuele indexeringsverschillen provinciefonds (LP) en OV-index (LBI). Eventuele tijdelijke tekorten in de reserve OV-concessie worden gedekt uit de algemene reserve, met als voorwaarde dat deze middelen na aanvulling van de reserve OV-concessie (egalisatie) worden teruggestort naar de algemene reserve. |
|
Maximum omvang |
N.v.t. |
|
Looptijd reserve |
Onbepaalde tijd |
|
Rentetoevoeging |
Nee |